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  • 伟驰控股拟发行1.5亿元超短期融资券:有息负债266亿元 营收无法覆盖短期债务

  • 2022-07-11 11:16:58 来源: 中国网-财经
  •   中国网财经6月21日讯 上清所今日发布的消息显示,伟驰控股集团有限公司(简称“伟驰控股”)拟发行2022年度第四期超短期融资券,计划募集资金1.5亿元,用于置换存量债务,以降低融资成本。

      截至募集说明书签署之日,伟驰控股待偿还直接债务融资余额68.6亿元,其中非公开公司债余额13.6亿元、公开公司债余额20亿元、企业债余额4.5亿元、定向工具余额27亿元、超短期融资券3.5亿元。

      资料显示,伟驰控股是常州西太湖科技产业园的园区企业综合服务提供商和高新技术企业孵化器。2019-2021年和2022年1-3月,伟驰控股实现主营业务收入分别为19.96亿元、25.93亿元、23.42亿元和4.66亿元,整体毛利率分别为16.27%、21.21%、18.26%和19.87%

      根据募集说明书的数据,伟驰控股的有息债务占比较高。2019-2021年末及2022年3月末,公司的负债总额分别为313.8亿元、346.4亿元、340.66亿元和346.44亿元,资产负债率分别为59.56%、60.32%、58.40%和58.73%。从负债构成来看,伟驰控股负债以非流动负债为主,占总负债的比重分别为50.36%、56.83%、48.94%和45.67%。伟驰控股表示,公司存量长期借款已逐步进入还款期,债务偿付压力逐渐加大,如果宏观经济出现较大波动,较高的负债金额会使其面临一定的偿债风险。

      此外,截至2022年3月末,伟驰控股合并范围的有息债务余额为265.87亿元,较年初减少6.24亿元,其中短期借款及一年内到期的非流动负债余额分别为28.37亿元和97.25亿元。2021年度,伟驰控股实现营业收入26.36亿元,经营活动产生的现金流量净额为5.78亿元,营业收入对短期债务不能完全覆盖,面临着短期偿债压力较大的风险。

      伟驰控股还在募集说明书中提到,根据未来3年的投资计划,2021年至2023年在建拟建项目将投入约10亿元/年,面临未来资本性支出压力较大的风险。如果将来宏观政策和市场环境发生不利变化,将可能加重财务负担。

      尽管募集说明书提到了诸多风险,但评级机构中诚信国际依然给予了伟驰控股主体信用等级为AA+,评级展望为稳定。

      中诚信国际认为,持续增长的区域经济、股东支持力度较强和经营业务多元化,收入规模不断增长等方面的优势对伟驰控股整体信用实力提供了有力支持。同时,中诚信国际关注到,债务规模不断增大且即期偿债压力上升、受限资产及对外担保规模较大、项目待回购金额较大等因素对伟驰控股经营及信用状况造成的影响。

    (责任编辑:张紫祎)

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