保利发展计划发20亿元中期票据用于偿还银行贷款

2021-11-26 11:10:57

北京来源: 中国网-财经

　　中国网财经11月12日讯上清所日前发布的消息显示，保利发展拟发行2021年度第四期中期票据，计划募集资金20亿元，用于偿还银行贷款。

　　募集说明书显示，截至签署日，保利发展及其合并报表范围内子公司待偿还直接债务融资余额为美元15亿元和人民币426.9亿元，其中 15亿美元为在境外发行的固息债券，426.9亿元人民币为在境内发行的115亿元中期票据、110亿元长期限含权中期票据、201.9亿元公司债券。

　　2018-2020年底及2021年6月末，保利发展负债总额分别为6599.99亿元、8036.86亿元、9847.37亿元和10783.45亿元，资产负债率分别为77.97%、77.79%、78.69%和77.99%；扣除预收款项及合同负债后，其他负债占资产总额的比重分别为42.55%、45.97%、49.40%和45.94%；速动比率分别为0.66、0.59、0.53和0.56，速动比率较低可能影响共同债务人的流动性，进而影响其短期偿债能力。

　　值得一提的是，保利发展还于11月3日成功发行2021年度第三期中期票据，实际发行金额25亿元，利率3.25%，期限3年，兑付日为2024年11月4日。

(责任编辑：房晓宇)