房地产市场政策“组合拳”密集出炉，让房地产板块成为当前投资机构重点关注的板块之一。上海证券报记者梳理发现，4月14日至5月22日，至少有38家房地产开发、服务、经营类公司获机构调研，包括万科、保利发展、中交地产、格力地产等，有62家建筑、建材类公司获机构密集造访。与此同时，近期机构撰写的房地产行业研报数量也出现“井喷”现象。
从股市反应看，近期房地产板块放量大涨，行业板块成交额也连续创下阶段新高，海外投行更是罕见发声唱多。业内人士认为，一系列政策“组合拳”出炉，有利于降低居民首付负担和成本、增强居民购房能力和意愿，从需求端出发，为楼市企稳复苏创造更为合宜的货币信贷环境。经济预期也将持续改善，市场风险偏好将回升。
机构密集调研
房地产行业政策环境持续改善。5月17日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、住房城乡建设部、自然资源部等多部委针对房地产行业发布政策“组合拳”，刺激住房需求释放，加快去库存。近期，全国多地也陆续因城施策，推出多项举措优化楼市政策。
5月20日，华商基金调研了南山控股，关注内容包括公司如何实现盈利增长与股东回报、仓储物流业务开展情况等；5月16日，城投控股接待了人保资产、太平养老、中银基金、海通证券、华泰证券等8家机构调研，机构主要关注公司的融资情况、项目销售节奏、部分项目的计提减值情况等。
在调研中，机构对于房地产行业的财务情况与融资成本也颇为关注。城投控股表示，公司于2024年4月发行2024年度第一期中期票据 ，发行总额26亿元，发行利率2.68%，期限5年，开展上述中票发行工作将有助于降低公司融资成本。公司将综合考虑外部环境和自身资金需求，平稳有序开展各项融资工作。
易居研究院研究总监严跃进说：“对于年内楼市走势而言，由于当下政策‘组合拳’的落地，5至6月成交量肯定会有回升，加上这两个月刚好是房企冲刺半年报业绩的阶段，各大房企势必会抓住政策‘窗口期’，积极去库存。”
券商研报“井喷”
政策发力之下，近期房地产行业个股受到投资者的追捧，成交额大幅上升。Choice数据显示，5月17日，中信房地产行业成交额达到542.64亿元，为2023年以来最高单日成交额。5月22日，中信房地产行业日成交额也达到448.03亿元。自4月24日以来，地产行业指数累计上涨23.06%，整体放量上涨。
在市场投资热情下，地产行业研报数量也出现“井喷”。Choice数据显示，4月22日至5月22日，券商一共发布了224篇有关房地产行业的研报，而去年同期，该数据为162篇。今年5月17日以来，一共有80篇有关房地产的研报发布。多份研报认为，当前部分潜在购房者存在观望心态，5月17日一揽子政策出台后，一定程度上满足了购房者的政策预期。市场信心逐步提振将引导销售企稳，土地市场也有望迎来供应规模、节奏、方向等调整。
连日来，多家海外投行相继发布报告看多中国地产。在瑞银2024年中国房地产市场展望报告中，瑞银大中华区房地产研究主管分析师林镇鸿(John Lam)认为，在经历了几年震荡下跌之后，中国房地产行业正缓慢复苏。“我们对中国房地产行业的看法变得更加积极，因为城中村改造和社会保障性住房可能是解决当前去库存和去杠杆周期问题的方案。”
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