北京 来源: 中国网-财经 中国网财经4月8日讯 上清所今日发布的消息显示，红狮控股集团有限公司(简称“红狮集团”)拟发行2022年度第二期超短期融资券，计划募集资金5亿元，用于归还超短期融资券。
截至募集说明书出具日，红狮集团待偿还债务融资余额67亿元，其中超短期融资券23亿元，短期融资券10亿元，中期票据19亿元，公司债15亿元。
资料显示，红狮集团超过85%的收入来自于水泥和熟料的生产和销售。募集说明书中，红狮集团提示了未来资本支出规模较大、偿债压力大等一系列风险。根据投资计划，红狮集团2021年7-12月在建拟建项目拟投资14亿元，未来三年拟投入金额约为51.9亿元。红狮集团称，未来资本支出控制在合理范围内，但仍会带来一定的资金压力。
2018-2020年末及2021年6月末，红狮集团有息负债余额分别为149.81亿元、157.09亿元、190.68亿元和221.14亿元，资产负债率分别为49.49%、43.29%、42.97%和43.22%。红狮集团称，公司借款总额的提高主要是由于近年来项目投资及生产规模的扩大导致银行贷款增加所致，且随着公司海外项目的发展，借款总额还将进一步上升，从而增加公司到期债务偿付的压力。
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